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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 8 308.00 | 34 862.00 | 43 170.00 |
040 Immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 809.00 | 8 308.00 | 136 501.00 | 144 809.00 |
060 Stock marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
110 Total général Actif | 156 094.00 | 8 308.00 | 147 786.00 | 156 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
242 Autres charges externes. | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 355.00 | | | -31 355.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 593.00 | | | -32 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 156.00 | | | 18 156.00 |