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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 27 542.00 | 13 328.00 | 40 870.00 |
040 Immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 509.00 | 27 542.00 | 114 967.00 | 142 509.00 |
060 Stock marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
110 Total général Actif | 169 631.00 | 27 542.00 | 142 089.00 | 169 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 928.00 | 21 377.00 | | 17 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 364.00 | 155 769.00 | | 175 364.00 |
230 Autres produits | 14 950.00 | 3 166.00 | | 14 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 241.00 | 180 313.00 | | 208 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 838.00 | 5 678.00 | | 5 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | -1 232.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 054.00 | 46 421.00 | | 60 054.00 |
242 Autres charges externes. | 48 784.00 | 61 578.00 | | 48 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -856.00 | 2 024.00 | | -856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 588.00 | 45 474.00 | | 58 588.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | 6 295.00 | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | 11 547.00 | | 9 616.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 20.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 788.00 | 177 806.00 | | 187 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 453.00 | 2 507.00 | | 20 453.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 276.00 | 688.00 | | 20 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |