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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 19 169.00 | 10 831.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 19 169.00 | 100 831.00 | 120 000.00 |
060 Stock marchandises | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
110 Total général Actif | 191 820.00 | 19 169.00 | 172 651.00 | 191 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 101.00 | 645 127.00 | | 392 101.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 438.00 | 160 349.00 | | 109 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 574.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 3 858.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 741.00 | 810 908.00 | | 508 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 330.00 | 575 147.00 | | 365 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 313.00 | 5 994.00 | | -9 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 368.00 | 799.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 66 390.00 | 99 662.00 | | 66 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 8 215.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 973.00 | 58 000.00 | | 40 973.00 |
252 Charges sociales | 10 765.00 | 17 179.00 | | 10 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | 11 669.00 | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 034.00 | 776 665.00 | | 491 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 707.00 | 34 243.00 | | 17 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 668.00 | 49.00 | | 2 668.00 |
294 Charges financières | | 1 263.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 370.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 4 898.00 | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 918.00 | 27 761.00 | | 16 918.00 |