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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 39 305.00 | 8 744.00 | 48 049.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 099.00 | 39 305.00 | 98 794.00 | 138 099.00 |
060 Stock marchandises | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 493.00 | 4 663.00 | 20 830.00 | 25 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 429.00 | 4 663.00 | 131 766.00 | 136 429.00 |
110 Total général Actif | 274 528.00 | 43 968.00 | 230 560.00 | 274 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 412.00 | | | 524 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 781.00 | | | 667 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 900.00 | | | 502 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
252 Charges sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 660.00 | | | 646 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |