| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 35 245.00 | 12 804.00 | 48 049.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 099.00 | 35 245.00 | 102 854.00 | 138 099.00 |
060 Stock marchandises | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | 3 472.00 | 16 216.00 | 19 688.00 |
072 Créances – Autres | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
084 Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 082.00 | 3 472.00 | 89 610.00 | 93 082.00 |
110 Total général Actif | 231 181.00 | 38 717.00 | 192 464.00 | 231 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 810.00 | | | 407 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 111.00 | | | 531 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 404.00 | | | 381 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
242 Autres charges externes. | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
252 Charges sociales | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |