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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 6 428.00 | 8 572.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 015.00 | 6 428.00 | 558 587.00 | 565 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 173.00 | 6 428.00 | 579 745.00 | 586 173.00 |
CU Autres participations | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 514.00 | 44 330.00 | | 43 514.00 |
DL TOTAL (I) | 137 844.00 | 94 330.00 | | 137 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 628.00 | 339 376.00 | | 283 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 979.00 | 120 533.00 | | 129 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 142.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 398.00 | 23 990.00 | | 21 398.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 11 425.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 900.00 | 495 465.00 | | 441 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 745.00 | 589 796.00 | | 579 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 877.00 | 135 719.00 | | 214 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 588.00 | 9 665.00 | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 000.00 | 252 250.00 | | 237 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 486.00 | 207 920.00 | | 193 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 514.00 | 44 330.00 | | 43 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 3 000.00 | | 3 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | 3 000.00 | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 204.00 | 56 180.00 | 227 024.00 | 283 204.00 |
VI Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 900.00 | 214 877.00 | 227 024.00 | 441 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 18 055.00 | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | 3 947.00 | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 16 777.00 | 29 222.00 | | 16 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 173.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 18 228.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 800.00 | 40 850.00 | | 37 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | 3 768.00 | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 104.00 | 33 170.00 | | 20 104.00 |