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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 912.00 | | 561 912.00 | 561 912.00 |
CU Autres participations | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 360.00 | 96 888.00 | | 57 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373.00 | -39 528.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 117 733.00 | 112 360.00 | | 117 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 591.00 | 170 027.00 | | 111 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 153.00 | 276 863.00 | | 326 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 50.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 4 392.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 2 690.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 179.00 | 454 022.00 | | 444 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 912.00 | 566 383.00 | | 561 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231.00 | 342 606.00 | | 392 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 751.00 | 10 554.00 | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 130 046.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 627.00 | 169 574.00 | | 90 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 373.00 | -39 528.00 | | 5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 550 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428.00 | 2 572.00 | 15 000.00 | 12 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 428.00 | 2 572.00 | 15 000.00 | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 417.00 | 59 469.00 | 51 948.00 | 111 417.00 |
VI Groupe et associés | 296 153.00 | 296 153.00 | | 296 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 179.00 | 392 231.00 | 51 948.00 | 444 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 173.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | 4 249.00 | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 13 301.00 | 16 470.00 | | 13 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 125.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 3 298.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 231.00 | 44 250.00 | | 45 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | 1 240.00 | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 940.00 | 20 719.00 | | 16 940.00 |