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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 428.00 | 5 572.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 015.00 | 9 428.00 | 555 587.00 | 565 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 067.00 | 9 428.00 | 563 639.00 | 573 067.00 |
CU Autres participations | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 844.00 | 39 330.00 | | 82 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | 43 514.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 151 888.00 | 137 844.00 | | 151 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 366.00 | 283 628.00 | | 227 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 883.00 | 129 979.00 | | 168 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 49.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916.00 | 21 398.00 | | 14 916.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 6 847.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 751.00 | 441 900.00 | | 411 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 639.00 | 579 745.00 | | 563 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 983.00 | 214 877.00 | | 241 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 609.00 | 12 588.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 923.00 | 237 000.00 | | 202 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 880.00 | 193 486.00 | | 188 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | 43 514.00 | | 14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 015.00 | | | 565 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 3 000.00 | | 6 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428.00 | 3 000.00 | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 024.00 | 57 256.00 | 169 768.00 | 227 024.00 |
VI Groupe et associés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 751.00 | 241 983.00 | 169 768.00 | 411 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 5 510.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | 3 327.00 | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 19 678.00 | 16 777.00 | | 19 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 620.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | 6 130.00 | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 200.00 | 37 800.00 | | 35 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | 1 130.00 | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 094.00 | 20 104.00 | | 23 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |