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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 272.00 | 41 986.00 | 55 286.00 | 97 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 4 071.00 | 7 207.00 | 11 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 889.00 | 46 057.00 | 78 832.00 | 124 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623 116.00 | | 623 116.00 | 623 116.00 |
072 Créances – Autres | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
084 Disponibilités | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 041 617.00 | | 1 041 617.00 | 1 041 617.00 |
110 Total général Actif | 1 166 505.00 | 46 057.00 | 1 120 448.00 | 1 166 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 453.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 436.00 | | | 853 436.00 |
224 Production immobilisée | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 747.00 | | | 875 747.00 |
242 Autres charges externes. | 338 821.00 | | | 338 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
252 Charges sociales | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 070.00 | | | 702 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
294 Charges financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 503.00 | | | 53 503.00 |