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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 334.00 | 104 132.00 | 52 202.00 | 156 334.00 |
AH Fonds commercial | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 11 177.00 | 101.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 950.00 | 115 309.00 | 68 641.00 | 183 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 843.00 | | 495 843.00 | 495 843.00 |
BZ Autres créances | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CF Disponibilités | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 182.00 | | 950 182.00 | 950 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 132.00 | 115 309.00 | 1 018 823.00 | 1 134 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
DL TOTAL (I) | 256 860.00 | | | 256 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 326.00 | | | 360 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 962.00 | | | 761 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 823.00 | | | 1 018 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 446.00 | | | 715 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 039.00 | 20 438.00 | 1 107 477.00 | 1 087 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 039.00 | 20 438.00 | 1 107 477.00 | 1 087 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 934.00 | | | 1 148 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 773.00 | | | 966 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 468.00 | | 38 483.00 | 145 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 189.00 | | 38 483.00 | 134 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 341.00 | 15 968.00 | | 99 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 168.00 | 13 964.00 | | 90 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 2 004.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
UX Autres créances clients | 495 843.00 | 495 843.00 | | 495 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 360 326.00 | 360 326.00 | | 360 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
VW T.V.A. | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 446.00 | 715 446.00 | | 715 446.00 |