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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 851.00 | 90 168.00 | 27 684.00 | 117 851.00 |
AH Fonds commercial | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 9 174.00 | 2 105.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 468.00 | 99 341.00 | 46 126.00 | 145 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 542.00 | | 374 542.00 | 374 542.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 330 484.00 | | 330 484.00 | 330 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 680.00 | | 800 680.00 | 800 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 147.00 | 99 341.00 | 846 806.00 | 946 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 106.00 | | | 772 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 806.00 | | | 846 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 106.00 | | | 772 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 144.00 | 22 787.00 | 728 932.00 | 706 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 144.00 | 22 787.00 | 728 932.00 | 706 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 050.00 | | | 755 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 688.00 | | | 755 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | | | -638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 889.00 | | 20 579.00 | 124 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 610.00 | | 20 579.00 | 113 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 126.00 | 26 216.00 | | 73 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 077.00 | 24 091.00 | | 66 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 2 125.00 | | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 153.00 | 466 153.00 | | 466 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
UX Autres créances clients | 374 542.00 | 374 542.00 | | 374 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VC Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 196.00 | 470 196.00 | | 470 196.00 |
VW T.V.A. | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 106.00 | 772 106.00 | | 772 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |