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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 659 328.00 | 224 548.00 | 434 780.00 | 659 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 670.00 | 224 548.00 | 8 901 122.00 | 9 125 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BZ Autres créances | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
CF Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 765.00 | | 247 765.00 | 247 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 435.00 | 224 548.00 | 9 148 887.00 | 9 373 435.00 |
CU Autres participations | 8 466 342.00 | | 8 466 342.00 | 8 466 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 298.00 | 666 961.00 | | 850 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 041.00 | 240 538.00 | | 389 041.00 |
DH Report à nouveau | -214 884.00 | | | -214 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 807.00 | -214 884.00 | | 1 185 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 419.00 | 692 615.00 | | 2 211 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 150.00 | 8 780.00 | | 111 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 150.00 | 8 780.00 | | 111 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 189 096.00 | 757 138.00 | | 3 189 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 724.00 | 2 466 039.00 | | 3 475 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 26 133.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 267.00 | 41 948.00 | | 36 267.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 317.00 | 3 403 742.00 | | 6 826 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 887.00 | 4 105 137.00 | | 9 148 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 258.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 826.00 | | | -90 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 029.00 | | | 1 757 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 223.00 | 214 884.00 | | 571 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 807.00 | -214 884.00 | | 1 185 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 157.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | 111 150.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 112 307.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664 821.00 | 567 941.00 | 2 220 589.00 | 6 664 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 942.00 | 209 942.00 | 659 328.00 | 209 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826 317.00 | 729 438.00 | 2 220 589.00 | 6 826 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |