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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 659 328.00 | 341 000.00 | 318 328.00 | 659 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 315.00 | 341 000.00 | 10 087 315.00 | 10 428 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 322.00 | | 236 322.00 | 236 322.00 |
CF Disponibilités | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 148.00 | | 478 148.00 | 478 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 464.00 | 341 000.00 | 10 565 464.00 | 10 906 464.00 |
CU Autres participations | 9 768 987.00 | | 9 768 987.00 | 9 768 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 298.00 | 850 298.00 | | 850 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 041.00 | 389 041.00 | | 389 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DH Report à nouveau | 922 377.00 | -214 884.00 | | 922 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 600.00 | 1 185 807.00 | | 980 600.00 |
DK Provisions réglementées | 16 757.00 | 1 157.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 619.00 | 2 211 419.00 | | 3 207 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 236.00 | 111 150.00 | | 343 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 236.00 | 111 150.00 | | 343 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 333 404.00 | 3 189 096.00 | | 3 333 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 581.00 | 3 475 724.00 | | 2 930 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 787.00 | 112 485.00 | | 654 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 12 741.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 970.00 | 36 267.00 | | 79 970.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 609.00 | 6 826 317.00 | | 7 014 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 464.00 | 9 148 887.00 | | 10 565 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 329.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 600.00 | 1 157.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 390.00 | 1 157.00 | | 78 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 390.00 | -1 157.00 | | -78 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 696.00 | -90 826.00 | | -133 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 331.00 | 1 757 029.00 | | 1 970 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 732.00 | 571 223.00 | | 989 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 600.00 | 1 185 807.00 | | 980 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 548.00 | 341 000.00 | 224 548.00 | 224 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 548.00 | 341 000.00 | 224 548.00 | 224 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 787.00 | 654 787.00 | | 654 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 970.00 | 149 580.00 | | 79 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 659 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 263 986.00 | 562 816.00 | 2 367 766.00 | 6 263 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 321.00 | 236 321.00 | 659 328.00 | 236 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 609.00 | 1 383 049.00 | 2 367 766.00 | 7 014 609.00 |