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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 659 328.00 | 659 328.00 | | 659 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 315.00 | 659 328.00 | 9 768 987.00 | 10 428 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
BZ Autres créances | 1 065 173.00 | | 1 065 173.00 | 1 065 173.00 |
CF Disponibilités | 271 847.00 | | 271 847.00 | 271 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 357.00 | | 1 437 357.00 | 1 437 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 865 673.00 | 659 328.00 | 11 206 345.00 | 11 865 673.00 |
CU Autres participations | 9 768 987.00 | | 9 768 987.00 | 9 768 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 298.00 | 850 293.00 | | 850 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 041.00 | 389 041.00 | | 389 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 030.00 | 48 546.00 | | 85 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 492.00 | 922 377.00 | | 1 866 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 596.00 | 980 600.00 | | -24 596.00 |
DK Provisions réglementées | 32 357.00 | 16 757.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 623.00 | 3 207 619.00 | | 3 198 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 117.00 | 343 236.00 | | 646 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 117.00 | 343 236.00 | | 646 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 333 404.00 | 3 333 404.00 | | 3 333 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 471.00 | 2 930 581.00 | | 3 649 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 791.00 | 654 791.00 | | 273 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 15 862.00 | | 10 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 493.00 | 79 970.00 | | 94 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 605.00 | 7 014 609.00 | | 7 361 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 345.00 | 10 565 464.00 | | 11 206 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 78 390.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 600.00 | -78 390.00 | | -15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 909.00 | -133 696.00 | | -52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 768.00 | 1 970 331.00 | | 1 025 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 364.00 | 989 732.00 | | 1 050 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 596.00 | 980 600.00 | | -24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 315.00 | | | 10 428 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 428 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428 315.00 | | | 10 428 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 000.00 | 318 328.00 | | 341 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 757.00 | 15 600.00 | | 16 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 236.00 | 302 881.00 | | 343 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 000.00 | 318 328.00 | | 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 993.00 | 636 809.00 | | 700 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333 404.00 | | | 3 333 404.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 328.00 | | 659 328.00 | 659 328.00 |
UX Autres créances clients | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 749.00 | 1 054 749.00 | | 1 054 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 643 059.00 | 1 759 603.00 | 1 883 456.00 | 3 643 059.00 |
VI Groupe et associés | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 839.00 | 1 165 511.00 | 659 328.00 | 1 824 839.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 605.00 | 2 144 744.00 | 1 883 456.00 | 7 361 605.00 |