| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 886.00 | | 599 886.00 | 599 886.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 932.00 | -4 820.00 | | 108 932.00 |
DL TOTAL (I) | 129 112.00 | 20 180.00 | | 129 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 606.00 | 485 000.00 | | 439 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 774.00 | 503 879.00 | | 470 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 886.00 | 524 059.00 | | 599 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068.00 | 4 820.00 | | 11 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 932.00 | -4 820.00 | | 108 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VC Groupe et associés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 606.00 | 69 091.00 | 288 768.00 | 439 606.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 774.00 | 100 259.00 | 288 768.00 | 470 774.00 |