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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
CF Disponibilités | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 108.00 | | 673 108.00 | 673 108.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 075.00 | 101 612.00 | | 160 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | 58 463.00 | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 316 185.00 | 187 575.00 | | 316 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 613.00 | 370 515.00 | | 338 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 5 279.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 924.00 | 394 521.00 | | 356 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 108.00 | 582 096.00 | | 673 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 063.00 | -4 394.00 | | -4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390.00 | 11 537.00 | | 11 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 610.00 | 58 463.00 | | 128 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 613.00 | 70 873.00 | 267 740.00 | 338 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 924.00 | 89 184.00 | 267 740.00 | 356 924.00 |