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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 096.00 | | 582 096.00 | 582 096.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DH Report à nouveau | | -4 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 463.00 | 108 932.00 | | 58 463.00 |
DL TOTAL (I) | 187 575.00 | 129 112.00 | | 187 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 515.00 | 439 606.00 | | 370 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 15 279.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 15 889.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 521.00 | 470 774.00 | | 394 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 096.00 | 599 886.00 | | 582 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 394.00 | -4 017.00 | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537.00 | 11 068.00 | | 11 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 463.00 | 108 932.00 | | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 515.00 | 70 310.00 | 293 862.00 | 370 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 521.00 | 94 316.00 | 293 862.00 | 394 521.00 |