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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 968.00 | 4 113.00 | 37 855.00 | 41 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 758.00 | 4 113.00 | 2 248 645.00 | 2 252 758.00 |
BT Marchandises | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BZ Autres créances | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 083.00 | | 480 083.00 | 480 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 841.00 | 4 113.00 | 2 728 728.00 | 2 732 841.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 786.00 | | | 2 124 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 921.00 | | | 2 666 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 728.00 | | | 2 728 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 252 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 382.00 | 183 482.00 | 749 720.00 | 2 123 382.00 |
VI Groupe et associés | 174 385.00 | 24 385.00 | | 174 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 210.00 | | | 2 290 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 657.00 | 148 887.00 | 15 770.00 | 164 657.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 921.00 | 577 021.00 | 749 720.00 | 2 666 921.00 |