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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 14 894.00 | 32 986.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 730.00 | 14 894.00 | 2 243 836.00 | 2 258 730.00 |
BT Marchandises | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CF Disponibilités | 743 356.00 | | 743 356.00 | 743 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 864.00 | | 1 122 864.00 | 1 122 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 594.00 | 14 894.00 | 3 366 700.00 | 3 381 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 799.00 | 6 807.00 | | 155 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 500.00 | 148 992.00 | | 191 500.00 |
DL TOTAL (I) | 402 299.00 | 210 799.00 | | 402 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 677.00 | 1 942 739.00 | | 2 357 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 580.00 | 252 813.00 | | 212 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 942.00 | 296 012.00 | | 283 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 203.00 | 87 223.00 | | 110 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 401.00 | 2 578 787.00 | | 2 964 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 700.00 | 2 789 586.00 | | 3 366 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 110.00 | 822 904.00 | | 1 295 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 450.00 | | 4 280.00 | 2 254 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | 4 280.00 | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 5 708.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 5 708.00 | | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 450.00 | 687 159.00 | 763 058.00 | 2 356 450.00 |
VI Groupe et associés | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 401.00 | 1 295 110.00 | 763 058.00 | 2 964 401.00 |