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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 600.00 | 9 186.00 | 34 414.00 | 43 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 450.00 | 9 186.00 | 2 245 264.00 | 2 254 450.00 |
BT Marchandises | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BZ Autres créances | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CF Disponibilités | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 322.00 | | 544 322.00 | 544 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 772.00 | 9 186.00 | 2 789 586.00 | 2 798 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 992.00 | 11 807.00 | | 148 992.00 |
DL TOTAL (I) | 210 799.00 | 61 807.00 | | 210 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 739.00 | 2 124 786.00 | | 1 942 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 813.00 | 174 385.00 | | 252 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 012.00 | 297 485.00 | | 296 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 223.00 | 70 266.00 | | 87 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 787.00 | 2 666 921.00 | | 2 578 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 586.00 | 2 728 728.00 | | 2 789 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 904.00 | 577 021.00 | | 822 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 758.00 | | 1 692.00 | 2 252 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 968.00 | | 1 632.00 | 41 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 60.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | 5 073.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 5 073.00 | | 4 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 012.00 | 296 012.00 | | 296 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 456.00 | 185 574.00 | 757 148.00 | 1 941 456.00 |
VI Groupe et associés | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 787.00 | 822 904.00 | 757 148.00 | 2 578 787.00 |