| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409.00 | 10 309.00 | 4 100.00 | 14 409.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |