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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 449.00 | 1 285.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 834.00 | 449.00 | 75 385.00 | 75 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 425.00 | 449.00 | 133 976.00 | 134 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | 15 234.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 7 035.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748.00 | 23 369.00 | | 3 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 952.00 | 89 278.00 | | 74 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 354.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 11 474.00 | | 33 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 16 833.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 228.00 | 117 938.00 | | 130 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 976.00 | 141 307.00 | | 133 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 977.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 263.00 | 226 819.00 | | 271 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 884.00 | 219 784.00 | | 270 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 7 035.00 | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 347.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 347.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 952.00 | 19 564.00 | 55 388.00 | 74 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 691.00 | 58 591.00 | 4 100.00 | 62 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 228.00 | 74 840.00 | 55 388.00 | 130 228.00 |