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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 102.00 | 1 632.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 834.00 | 102.00 | 75 732.00 | 75 834.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 409.00 | 102.00 | 141 307.00 | 141 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 234.00 | 408.00 | | 15 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 25 826.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 23 369.00 | 27 334.00 | | 23 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 278.00 | 61 207.00 | | 89 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 12 706.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 6 674.00 | | 11 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 12 322.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 938.00 | 92 909.00 | | 117 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 307.00 | 120 243.00 | | 141 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 4 561.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 819.00 | 246 078.00 | | 226 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 784.00 | 220 253.00 | | 219 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | 25 826.00 | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 269.00 | 60 169.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 938.00 | | | 117 938.00 |