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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 208.00 | 7 521.00 | 87 686.00 | 95 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 298.00 | 8 149.00 | 130 148.00 | 138 298.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 606.00 | 15 671.00 | 947 934.00 | 963 606.00 |
060 Stock marchandises | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
072 Créances – Autres | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
084 Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
110 Total général Actif | 1 003 800.00 | 15 671.00 | 988 128.00 | 1 003 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 876 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
230 Autres produits | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
242 Autres charges externes. | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
252 Charges sociales | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 194.00 | | | 280 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 591.00 | | | -18 591.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 726 500.00 | | | 726 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963 606.00 | | | 963 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |