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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 308.00 | 361.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 208.00 | 26 563.00 | 68 644.00 | 95 208.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 10 227.00 | 36 977.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 500.00 | 21 682.00 | 51 817.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 6 075.00 | 24 983.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 742.00 | 65 857.00 | 912 884.00 | 978 742.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 245.00 | 65 857.00 | 939 388.00 | 1 005 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | -20 828.00 | | | -20 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 019.00 | | | 778 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 216.00 | | | 960 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 388.00 | | | 939 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 009.00 | | | 328 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 496.00 | | 580 496.00 | 580 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 496.00 | | 580 496.00 | 580 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 185.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 158.00 | | | 614 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 232.00 | | | 618 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 606.00 | | 15 135.00 | 963 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 708.00 | | 1 670.00 | 821 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 298.00 | | 13 465.00 | 138 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 671.00 | 50 184.00 | | 15 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 20 349.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 29 834.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 019.00 | 145 812.00 | 560 860.00 | 778 019.00 |
VI Groupe et associés | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 13 070.00 | 3 600.00 | 16 670.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 216.00 | 328 009.00 | 560 860.00 | 960 216.00 |