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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 708.00 | 47 061.00 | 75 646.00 | 122 708.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 19 668.00 | 27 536.00 | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 054.00 | 37 067.00 | 49 986.00 | 87 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 072.00 | 13 186.00 | 29 885.00 | 43 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 009.00 | 118 654.00 | 914 354.00 | 1 033 009.00 |
BT Marchandises | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 948.00 | 118 654.00 | 988 294.00 | 1 106 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 828.00 | | | -25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
DL TOTAL (I) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 596.00 | | | 819 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 752.00 | | | 958 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 294.00 | | | 988 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 742.00 | | 54 267.00 | 978 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 378.00 | | 27 500.00 | 823 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 764.00 | | 25 567.00 | 151 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 200.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 857.00 | 52 796.00 | | 65 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 871.00 | 20 859.00 | | 27 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | 31 936.00 | | 37 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 596.00 | 115 182.00 | 704 414.00 | 819 596.00 |
VI Groupe et associés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 228.00 | 35 428.00 | 4 800.00 | 40 228.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 752.00 | 254 338.00 | 704 414.00 | 958 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ST Autres comptes | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |