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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 970.00 | 246 523.00 | 82 447.00 | 328 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 255.00 | 246 523.00 | 679 732.00 | 926 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | 14 848.00 | 3 417.00 | 18 265.00 |
BZ Autres créances | 386 029.00 | | 386 029.00 | 386 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
CF Disponibilités | 837 812.00 | | 837 812.00 | 837 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 818.00 | 14 848.00 | 1 438 970.00 | 1 453 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 073.00 | 261 371.00 | 2 118 702.00 | 2 380 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 352.00 | 157 896.00 | | 242 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 304.00 | 195 745.00 | | 423 304.00 |
DG Autres réserves | 298 701.00 | | | 298 701.00 |
DH Report à nouveau | -298 701.00 | -436 566.00 | | -298 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 558.00 | 298 701.00 | | 323 558.00 |
DL TOTAL (I) | 989 213.00 | 215 776.00 | | 989 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 454 781.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 051.00 | 136 236.00 | | 225 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 27 723.00 | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 792.00 | 357 174.00 | | 553 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 527.00 | 92 507.00 | | 259 527.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 682.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 489.00 | 1 069 103.00 | | 1 129 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 702.00 | 1 284 878.00 | | 2 118 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 531.00 | | 185 845.00 | 740 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 37 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 926 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 567.00 | | 183 252.00 | 252 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 2 593.00 | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 745.00 | 14 778.00 | | 231 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 745.00 | 14 778.00 | | 231 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 1 564.00 | | 13 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 284.00 | 1 564.00 | | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284.00 | 1 564.00 | | 13 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 225 051.00 | 225 051.00 | | 225 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 455.00 | | | 454 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 377.00 | 527 854.00 | 37 523.00 | 565 377.00 |
VW T.V.A. | 220 497.00 | 220 497.00 | | 220 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 393.00 | 1 058 393.00 | | 1 058 393.00 |