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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 206.00 | 94 176.00 | 358 030.00 | 452 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 642.00 | 94 176.00 | 848 466.00 | 942 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | 5 336.00 | 1 529.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 967 559.00 | | 967 559.00 | 967 559.00 |
CF Disponibilités | 537 716.00 | | 537 716.00 | 537 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 291.00 | 5 336.00 | 1 508 955.00 | 1 514 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 933.00 | 99 512.00 | 2 357 421.00 | 2 456 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 602.00 | 423 304.00 | | 124 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DG Autres réserves | 517 921.00 | 298 701.00 | | 517 921.00 |
DH Report à nouveau | | -298 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 689.00 | 323 558.00 | | 456 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 800.00 | 989 213.00 | | 1 365 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 054.00 | 225 051.00 | | 97 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 89 256.00 | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 934.00 | 553 792.00 | | 603 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 931.00 | 259 527.00 | | 257 931.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 1 537.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 621.00 | 1 129 489.00 | | 991 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 421.00 | 2 118 702.00 | | 2 357 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 255.00 | | 337 562.00 | 926 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 175.00 | 942 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 175.00 | 452 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 819.00 | | 337 562.00 | 435 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 523.00 | 61 052.00 | 213 398.00 | 246 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 523.00 | 61 052.00 | 213 398.00 | 246 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 848.00 | | 9 512.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | | 9 512.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | | 9 512.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 931.00 | 257 931.00 | | 257 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VI Groupe et associés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 694.00 | 971 170.00 | 37 523.00 | 1 008 694.00 |
VW T.V.A. | 293 220.00 | 293 220.00 | | 293 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 621.00 | 991 621.00 | | 991 621.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 763 259.00 | 763 259.00 | | 763 259.00 |