| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 888.00 | 1 557.00 | 456 331.00 | 457 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 922.00 | 19 678.00 | 164 244.00 | 183 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 284.00 | 134 680.00 | 133 604.00 | 268 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 627.00 | 155 915.00 | 788 712.00 | 944 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 051.00 | 799.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 277 382.00 | | 277 382.00 | 277 382.00 |
CF Disponibilités | 1 581 868.00 | | 1 581 868.00 | 1 581 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 886.00 | 2 051.00 | 1 863 836.00 | 1 865 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 513.00 | 157 965.00 | 2 652 548.00 | 2 810 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 303.00 | 124 602.00 | | 423 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
DG Autres réserves | 543 742.00 | 517 921.00 | | 543 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 952.00 | 456 689.00 | | 241 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 585.00 | 1 365 800.00 | | 1 475 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 179.00 | 97 054.00 | | 85 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 30 613.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 271.00 | 603 934.00 | | 390 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 352.00 | 257 931.00 | | 71 352.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 2 090.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 963.00 | 991 621.00 | | 1 176 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 548.00 | 2 357 421.00 | | 2 652 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 574 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | 497.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 497.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | 3 039.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 3 438.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -2 942.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 209.00 | 176 437.00 | | 87 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 957.00 | 3 292 722.00 | | 2 630 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 005.00 | 2 836 033.00 | | 2 389 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 952.00 | 456 689.00 | | 241 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 642.00 | | 4 975.00 | 942 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 34 533.00 | 2 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990.00 | | 944 627.00 | 2 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 913.00 | | 4 975.00 | 452 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 205.00 | | | 452 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 176.00 | 61 739.00 | | 94 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 176.00 | 60 182.00 | | 94 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 3 286.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 3 286.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 3 286.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 501.00 | 281 968.00 | 34 533.00 | 316 501.00 |
VW T.V.A. | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 963.00 | 1 176 963.00 | | 1 176 963.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |