| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 160 940.00 | 59 563.00 | 220 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 |
AN Terrains | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
AP Constructions | 2 205 810.00 | 1 875 793.00 | 330 017.00 | 2 205 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 962.00 | 4 308 296.00 | 301 665.00 | 4 609 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 496.00 | 745 135.00 | 317 361.00 | 1 062 496.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 701 058.00 | 7 090 164.00 | 5 610 894.00 | 12 701 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 293.00 | 20 732.00 | 1 734 561.00 | 1 755 293.00 |
BN En cours de production de biens | 471 512.00 | | 471 512.00 | 471 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 826.00 | | 962 826.00 | 962 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 054.00 | 3 998.00 | 2 200 056.00 | 2 204 054.00 |
BZ Autres créances | 721 049.00 | | 721 049.00 | 721 049.00 |
CF Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 114.00 | 24 730.00 | 6 135 384.00 | 6 160 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 173.00 | 7 114 894.00 | 11 746 278.00 | 18 861 173.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | | 6 533 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
DH Report à nouveau | -745 869.00 | -947 615.00 | | -745 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 449.00 | 201 746.00 | | 724 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 273.00 | 10 304.00 | | 7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 913.00 | 6 221 495.00 | | 6 942 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 343.00 | 2 516 088.00 | | 1 716 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 1 002 000.00 | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 579.00 | 1 852 615.00 | | 2 250 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 144.00 | 538 393.00 | | 637 144.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 365.00 | 5 909 096.00 | | 4 803 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 278.00 | 12 157 591.00 | | 11 746 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 572.00 | 1 536 842.00 | | 800 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 577 132.00 | 2 969 642.00 | 18 546 774.00 | 15 577 132.00 |
FG Production vendue services | 197 409.00 | 19 632.00 | 217 041.00 | 197 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 774 541.00 | 2 989 274.00 | 18 763 815.00 | 15 774 541.00 |
FM Production stockée | | | 126 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 942 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 726 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 144 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 25 893.00 | | 5 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | 3 379.00 | | 3 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 022.00 | 29 272.00 | | 168 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 506.00 | 8 528.00 | | 169 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | 27 000.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 628.00 | 35 922.00 | | 171 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -6 651.00 | | -3 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -12 833.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 005.00 | 17 426 104.00 | | 19 115 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 390 556.00 | 17 224 358.00 | | 18 390 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 449.00 | 201 746.00 | | 724 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 549 937.00 | | 206 338.00 | 12 549 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 596 310.00 | 1 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 369.00 | 53 848.00 | 12 701 058.00 | 1 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 848.00 | 7 968 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | | | 4 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 858.00 | | 206 338.00 | 7 815 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 680.00 | | | 597 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 293.00 | 315 719.00 | 53 848.00 | 6 828 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 359.00 | 13 581.00 | | 147 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 934.00 | 302 138.00 | 53 848.00 | 6 680 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 727.00 | 20 732.00 | 2 727.00 | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | | 4 337.00 | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 20 732.00 | 7 063.00 | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 062.00 | 20 732.00 | 34 063.00 | 38 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 610.00 | 7 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 122.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 579.00 | 2 250 579.00 | | 2 250 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 510.00 | 261 510.00 | | 261 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 836.00 | | | 2 199 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 332 158.00 | | | 332 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 561.00 | 801 561.00 | | 801 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 781.00 | 369 955.00 | 437 192.00 | 914 781.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
VP Divers | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 435.00 | 2 955 525.00 | 14 910.00 | 2 970 435.00 |
VW T.V.A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 365.00 | 4 258 539.00 | 437 192.00 | 4 803 365.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |