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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 188 548.00 | 31 954.00 | 220 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 |
AN Terrains | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
AP Constructions | 2 202 315.00 | 2 106 074.00 | 96 241.00 | 2 202 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 236.00 | 4 674 778.00 | 278 457.00 | 4 953 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 999.00 | 990 401.00 | 534 598.00 | 1 524 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 571 333.00 | 7 959 802.00 | 5 611 531.00 | 13 571 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 238.00 | 141 144.00 | 1 544 094.00 | 1 685 238.00 |
BN En cours de production de biens | 407 986.00 | | 407 986.00 | 407 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 963.00 | | 1 111 963.00 | 1 111 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 281.00 | 937.00 | 2 339 344.00 | 2 340 281.00 |
BZ Autres créances | 412 142.00 | | 412 142.00 | 412 142.00 |
CF Disponibilités | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 014.00 | 142 081.00 | 6 184 933.00 | 6 327 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 898 347.00 | 8 101 883.00 | 11 796 464.00 | 19 898 347.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | | 6 533 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 536.00 | 82 009.00 | | 120 536.00 |
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
DH Report à nouveau | 638 765.00 | 272 758.00 | | 638 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 966.00 | 770 540.00 | | 615 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | 2 227.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 261.00 | 8 031 294.00 | | 8 279 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 342.00 | 66 907.00 | | 12 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 342.00 | 66 907.00 | | 12 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 050.00 | 337 719.00 | | 196 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 590.00 | 2 428 867.00 | | 2 853 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 220.00 | 714 610.00 | | 455 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 861.00 | 3 481 196.00 | | 3 504 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 464.00 | 11 579 397.00 | | 11 796 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 782 471.00 | 2 526 370.00 | 17 308 841.00 | 14 782 471.00 |
FG Production vendue services | 126 679.00 | 103 854.00 | 230 533.00 | 126 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 909 150.00 | 2 630 224.00 | 17 539 374.00 | 14 909 150.00 |
FM Production stockée | | | 520 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 185 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 234.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 552.00 | 6 851.00 | | 14 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | 2 907.00 | | 1 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 109.00 | 9 758.00 | | 71 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 164.00 | 5 289.00 | | 15 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 34 174.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910.00 | 66 907.00 | | 70 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 573.00 | 106 370.00 | | 86 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 464.00 | -96 611.00 | | -15 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 499.00 | 55 536.00 | | 54 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 226.00 | 287 220.00 | | 222 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 284 427.00 | 18 949 082.00 | | 18 284 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 461.00 | 18 178 542.00 | | 17 668 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 966.00 | 770 540.00 | | 615 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 258 695.00 | | 347 808.00 | 13 258 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 170.00 | 13 571 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 170.00 | 8 839 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | | | 4 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527 535.00 | | 347 008.00 | 8 527 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 760.00 | | 800.00 | 594 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706 766.00 | 253 036.00 | | 7 706 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 310.00 | 5 238.00 | | 183 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 455.00 | 247 798.00 | | 7 523 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 907.00 | | 54 565.00 | 66 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 202.00 | 141 144.00 | 66 202.00 | 66 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | 1 793.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 932.00 | 141 144.00 | 67 995.00 | 68 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 839.00 | 141 144.00 | 122 560.00 | 135 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 590.00 | 2 853 590.00 | | 2 853 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 530.00 | 254 530.00 | | 254 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 292.00 | 2 339 292.00 | | 2 339 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 954.00 | 62 682.00 | 76 330.00 | 195 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
VP Divers | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 690.00 | 2 804 530.00 | 14 160.00 | 2 818 690.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 861.00 | 3 371 589.00 | 76 330.00 | 3 504 861.00 |