| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 174 382.00 | 46 120.00 | 220 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 |
AN Terrains | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
AP Constructions | 2 202 315.00 | 1 972 534.00 | 229 781.00 | 2 202 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749 819.00 | 4 439 814.00 | 310 005.00 | 4 749 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 796.00 | 807 342.00 | 374 454.00 | 1 181 796.00 |
BF Prêts | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 714.00 | 7 394 073.00 | 5 562 642.00 | 12 956 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 328.00 | 62 596.00 | 1 372 732.00 | 1 435 328.00 |
BN En cours de production de biens | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 746.00 | | 667 746.00 | 667 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 200.00 | 1 355.00 | 2 323 845.00 | 2 325 200.00 |
BZ Autres créances | 323 424.00 | | 323 424.00 | 323 424.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 222.00 | 63 951.00 | 5 160 271.00 | 5 224 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 937.00 | 7 458 024.00 | 10 722 913.00 | 18 180 937.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | | 6 533 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
DH Report à nouveau | -21 420.00 | -745 869.00 | | -21 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 598.00 | 724 449.00 | | 595 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 717.00 | 7 273.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 955.00 | 6 942 913.00 | | 7 535 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 957.00 | 1 716 343.00 | | 550 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 177.00 | 2 250 579.00 | | 1 988 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 824.00 | 637 144.00 | | 647 824.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186 958.00 | 4 803 365.00 | | 3 186 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 913.00 | 11 746 278.00 | | 10 722 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 166.00 | 4 258 539.00 | | 2 853 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 597 549.00 | 2 965 417.00 | 17 562 966.00 | 14 597 549.00 |
FG Production vendue services | 134 366.00 | 175 969.00 | 310 335.00 | 134 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 731 914.00 | 3 141 386.00 | 17 873 300.00 | 14 731 914.00 |
FM Production stockée | | | -370 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 581 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 782 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 28 980.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 011.00 | 5 335.00 | | 27 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 556.00 | 3 030.00 | | 2 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036.00 | 159 656.00 | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 603.00 | 168 022.00 | | 34 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 935.00 | 169 506.00 | | 14 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 935.00 | 171 628.00 | | 14 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 667.00 | -3 607.00 | | 19 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 387.00 | 49 786.00 | | 52 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 388.00 | -5 867.00 | | 161 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 638 261.00 | 19 115 005.00 | | 17 638 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 663.00 | 18 390 556.00 | | 17 042 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 598.00 | 724 449.00 | | 595 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 701 058.00 | | 263 281.00 | 12 701 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 596 303.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 625.00 | | 12 956 714.00 | 7 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 8 224 012.00 | 7 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | | | 4 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 348.00 | | 262 738.00 | 7 968 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 310.00 | | 543.00 | 596 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 164.00 | 303 908.00 | | 7 090 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 940.00 | 13 442.00 | | 160 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929 224.00 | 290 466.00 | | 6 929 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 732.00 | 62 596.00 | 20 732.00 | 20 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | | 2 643.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 730.00 | 62 596.00 | 23 375.00 | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | 62 596.00 | 23 375.00 | 24 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 596.00 | 21 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 177.00 | 1 988 177.00 | | 1 988 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 102.00 | 328 102.00 | | 328 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
UP Prêts | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 771.00 | 2 323 771.00 | | 2 323 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 283 459.00 | 283 459.00 | | 283 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 248.00 | 216 456.00 | 242 860.00 | 550 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 698.00 | | | 363 698.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 912.00 | 2 671 009.00 | 14 903.00 | 2 685 912.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 958.00 | 2 853 166.00 | 242 860.00 | 3 186 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 446.00 | 163 508.00 | | 152 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 677.00 | 140 692.00 | | 126 677.00 |
ST Autres comptes | 2 015 694.00 | 1 795 498.00 | | 2 015 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 966.00 | 85 678.00 | | 101 966.00 |
YT Sous‐traitance | 366 514.00 | 357 777.00 | | 366 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 242.00 | 330 797.00 | | 328 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 592.00 | 40 309.00 | | 32 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 505.00 | 41 508.00 | | 52 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 951.00 | 205 016.00 | | 204 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 213.00 | 907 444.00 | | 835 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 187.00 | 1 595 167.00 | | 1 291 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 971 686.00 | 2 750 751.00 | | 2 971 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |