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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 994.00 | 11 885.00 | 109.00 | 11 994.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 369 682.00 | 308 656.00 | 61 026.00 | 369 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 170.00 | 81 706.00 | 464.00 | 82 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 104.00 | 81 576.00 | 82 528.00 | 164 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 647.00 | 483 823.00 | 171 824.00 | 655 647.00 |
BT Marchandises | 144 410.00 | 26 355.00 | 118 055.00 | 144 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 828.00 | 295.00 | 107 533.00 | 107 828.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 199.00 | 26 650.00 | 342 549.00 | 369 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 846.00 | 510 473.00 | 514 373.00 | 1 024 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 778.00 | 42 654.00 | | 19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 484.00 | -22 876.00 | | 69 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 062.00 | 28 868.00 | | 98 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 526.00 | 150 386.00 | | 192 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 22 087.00 | | 18 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 1 008.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 125 921.00 | | 132 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 63 286.00 | | 64 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 311.00 | 362 689.00 | | 416 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 373.00 | 391 556.00 | | 514 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 896.00 | 15 865.00 | | 17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 393.00 | | 124 024.00 | 588 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 770.00 | 655 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 770.00 | 615 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 702.00 | | 124 024.00 | 548 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 473.00 | 36 014.00 | 43 665.00 | 491 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 589.00 | 36 014.00 | 43 665.00 | 479 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 710.00 | 26 355.00 | 7 710.00 | 7 710.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | 26 355.00 | 7 710.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | 26 355.00 | 7 710.00 | 8 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 355.00 | 7 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 378.00 | | 105 196.00 | 174 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 183.00 | | | 232 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 615.00 | 166 785.00 | 4 830.00 | 171 615.00 |
VW T.V.A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 111.00 | 233 733.00 | 105 196.00 | 408 111.00 |