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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 376 791.00 | 297 157.00 | 79 633.00 | 376 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 245.00 | 69 526.00 | 719.00 | 70 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 089.00 | 91 535.00 | 55 554.00 | 147 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 343.00 | 459 740.00 | 163 603.00 | 623 343.00 |
BT Marchandises | 136 448.00 | 765.00 | 135 683.00 | 136 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 188.00 | 2 022.00 | 87 165.00 | 89 188.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 146.00 | 2 787.00 | 347 359.00 | 350 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 489.00 | 462 527.00 | 510 962.00 | 973 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 262.00 | 19 778.00 | | 89 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 576.00 | 69 484.00 | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | 134 638.00 | 98 062.00 | | 134 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 891.00 | 192 526.00 | | 190 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 18 435.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 090.00 | 132 146.00 | | 134 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 64 305.00 | | 51 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 324.00 | 416 311.00 | | 376 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 962.00 | 514 373.00 | | 510 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 647.00 | | 60 510.00 | 655 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 814.00 | 623 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 473.00 | 24 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 341.00 | 594 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 956.00 | | 60 510.00 | 615 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 823.00 | 42 495.00 | 69 556.00 | 483 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | 10 364.00 | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 938.00 | 42 495.00 | 59 192.00 | 471 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 355.00 | 765.00 | 26 355.00 | 26 355.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 1 727.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 650.00 | 2 492.00 | 26 355.00 | 26 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 650.00 | 2 492.00 | 26 355.00 | 26 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 26 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 266.00 | 114 961.00 | 75 305.00 | 190 266.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 754.00 | 131 924.00 | 4 830.00 | 136 754.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 324.00 | 301 019.00 | 75 305.00 | 376 324.00 |