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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 376 791.00 | 310 647.00 | 66 143.00 | 376 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 938.00 | 67 204.00 | 14 735.00 | 81 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 478.00 | 128 216.00 | 72 263.00 | 200 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 426.00 | 507 588.00 | 180 838.00 | 688 426.00 |
BT Marchandises | 136 048.00 | 2 324.00 | 133 724.00 | 136 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 221.00 | 2 022.00 | 87 199.00 | 89 221.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 357 368.00 | | 357 368.00 | 357 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 640.00 | 4 346.00 | 619 293.00 | 623 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 065.00 | 511 935.00 | 800 131.00 | 1 312 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 838.00 | 89 262.00 | | 125 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 36 576.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 151 413.00 | 134 638.00 | | 151 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 127.00 | 190 891.00 | | 417 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 154.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 134 090.00 | | 145 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 840.00 | 51 189.00 | | 85 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 718.00 | 376 324.00 | | 648 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 131.00 | 510 962.00 | | 800 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 343.00 | 693 046.00 | | 623 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 963.00 | 688 426.00 | | 627 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 744.00 | 659 207.00 | | 598 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 124.00 | 663 827.00 | | 594 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 740.00 | 512 208.00 | 464 360.00 | 459 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 219.00 | 510 687.00 | 462 839.00 | 458 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 765.00 | 2 324.00 | 765.00 | 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 4 346.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 4 346.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 014.00 | 417 014.00 | | 417 014.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 894.00 | 130 064.00 | 4 830.00 | 134 894.00 |
VW T.V.A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 718.00 | 648 718.00 | | 648 718.00 |