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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 228.00 | 215 757.00 | 72 470.00 | 288 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 60 368.00 | 1 212.00 | 61 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 316.00 | 276 126.00 | 90 190.00 | 366 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
BZ Autres créances | 207 245.00 | | 207 245.00 | 207 245.00 |
CF Disponibilités | 537 320.00 | | 537 320.00 | 537 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 971.00 | | 958 971.00 | 958 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 287.00 | 276 126.00 | 1 049 161.00 | 1 325 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 644 340.00 | 406 495.00 | | 644 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 187.00 | 237 844.00 | | 234 187.00 |
DL TOTAL (I) | 903 680.00 | 669 494.00 | | 903 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 148.00 | 40 563.00 | | 43 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 80 598.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 39 269.00 | | 38 487.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 481.00 | 160 569.00 | | 145 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 161.00 | 830 063.00 | | 1 049 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 634.00 | 603 701.00 | 856 335.00 | 252 634.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 785.00 | 603 701.00 | 858 486.00 | 254 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 918.00 | 106 255.00 | | -62 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 909.00 | 1 083 534.00 | | 859 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 722.00 | 845 690.00 | | 625 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 187.00 | 237 844.00 | | 234 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 207.00 | | 37 109.00 | 329 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 098.00 | | 36 710.00 | 313 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 399.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 883.00 | 23 243.00 | | 252 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 883.00 | 23 243.00 | | 252 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VI Groupe et associés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 839.00 | 408 839.00 | | 408 839.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |