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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 419.00 | 263 488.00 | 49 931.00 | 313 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 334.00 | 62 838.00 | 5 496.00 | 68 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 591.00 | 326 326.00 | 72 265.00 | 398 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
BZ Autres créances | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CF Disponibilités | 533 444.00 | | 533 444.00 | 533 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 022.00 | | 953 022.00 | 953 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 614.00 | 326 326.00 | 1 025 288.00 | 1 351 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 854 781.00 | 878 526.00 | | 854 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 137.00 | 126 255.00 | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 936 073.00 | 1 029 935.00 | | 936 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 20 852.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 53 426.00 | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 214.00 | 118 970.00 | | 89 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 288.00 | 1 148 905.00 | | 1 025 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 214.00 | 118 970.00 | | 89 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 132.00 | 637 144.00 | 846 276.00 | 209 132.00 |
FG Production vendue services | | 2 881.00 | 2 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 132.00 | 640 025.00 | 849 157.00 | 209 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 544.00 | -27 498.00 | | -65 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 308.00 | 832 007.00 | | 849 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 171.00 | 705 752.00 | | 793 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 137.00 | 126 255.00 | | 56 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VI Groupe et associés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 104.00 | 378 266.00 | 16 838.00 | 395 104.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |