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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 079.00 | 306 015.00 | 60 064.00 | 366 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 652.00 | 67 872.00 | 1 780.00 | 69 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 079.00 | 373 887.00 | 79 191.00 | 453 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 274.00 | 6 675.00 | 267 599.00 | 274 274.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CF Disponibilités | 611 583.00 | | 611 583.00 | 611 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 278.00 | 6 675.00 | 957 603.00 | 964 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 357.00 | 380 562.00 | 1 036 795.00 | 1 417 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 582 859.00 | 760 919.00 | | 582 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 448.00 | -28 059.00 | | 306 448.00 |
DL TOTAL (I) | 914 461.00 | 758 013.00 | | 914 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 8 477.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 776.00 | 55 321.00 | | 53 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 333.00 | 109 947.00 | | 122 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 795.00 | 867 961.00 | | 1 036 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 444.00 | 22 443.00 | | 351 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 444.00 | 22 443.00 | | 351 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
UX Autres créances clients | 267 969.00 | 267 969.00 | | 267 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 903.00 | 296 251.00 | 23 652.00 | 319 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 334.00 | 76 185.00 | 46 149.00 | 122 334.00 |