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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 384.00 | 28 686.00 | 12 697.00 | 41 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 215.00 | 78 232.00 | 46 983.00 | 125 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 198.00 | 106 919.00 | 100 279.00 | 207 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 650.00 | 106 919.00 | 396 731.00 | 503 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | 213 330.00 | 178 421.00 | | 213 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 34 909.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 264 339.00 | 232 613.00 | | 264 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 895.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 116 648.00 | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 380.00 | 60 121.00 | | 34 380.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 391.00 | 178 116.00 | | 132 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 731.00 | 410 729.00 | | 396 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 346.00 | | 839 346.00 | 839 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 346.00 | | 839 346.00 | 839 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 545.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 1 758.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -1 758.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -3 288.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 291.00 | 729 818.00 | | 863 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 564.00 | 694 909.00 | | 831 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 34 909.00 | | 31 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 611.00 | 25 738.00 | | 28 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 653.00 | | 53 546.00 | 153 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | | 53 497.00 | 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 49.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 21 814.00 | | 85 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | 21 814.00 | | 85 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 123.00 | 14 630.00 | 18 494.00 | 33 123.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 392.00 | 113 898.00 | 18 494.00 | 132 392.00 |