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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 484.00 | 38 395.00 | 12 089.00 | 50 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 432.00 | 94 307.00 | 31 125.00 | 125 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 515.00 | 132 702.00 | 83 812.00 | 216 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 672.00 | 14 996.00 | 153 675.00 | 168 672.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 519.00 | 14 996.00 | 288 523.00 | 303 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 035.00 | 147 699.00 | 372 335.00 | 520 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | 145 057.00 | 213 330.00 | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 163.00 | 31 726.00 | | 49 163.00 |
DL TOTAL (I) | 213 503.00 | 264 339.00 | | 213 503.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493.00 | 33 123.00 | | 18 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 582.00 | 326.00 | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 64 111.00 | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 605.00 | 34 380.00 | | 51 605.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 450.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 532.00 | 132 391.00 | | 128 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 335.00 | 396 731.00 | | 372 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 815.00 | 113 897.00 | | 124 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 199.00 | | 9 317.00 | 207 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 600.00 | | 9 317.00 | 166 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 919.00 | 25 784.00 | | 106 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | 25 784.00 | | 106 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 494.00 | 14 777.00 | 3 717.00 | 18 494.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 532.00 | 124 815.00 | 3 717.00 | 128 532.00 |