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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 755.00 | 38 673.00 | 23 082.00 | 61 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 163.00 | 85 444.00 | 44 719.00 | 130 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 017.00 | 124 117.00 | 105 900.00 | 230 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 477 991.00 | | 477 991.00 | 477 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 921.00 | | 545 921.00 | 545 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 938.00 | 124 117.00 | 651 821.00 | 775 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | 198 157.00 | 194 220.00 | | 198 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 748.00 | 3 936.00 | | 115 748.00 |
DL TOTAL (I) | 333 188.00 | 217 439.00 | | 333 188.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 997.00 | 24 720.00 | | 8 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 21 436.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 339.00 | 63 956.00 | | 102 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 424.00 | 31 716.00 | | 87 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 833.00 | 143 049.00 | | 288 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 821.00 | 360 489.00 | | 651 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 747.00 | | 48 715.00 | 209 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 444.00 | 230 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 191 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 148.00 | | 48 715.00 | 169 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | 26 423.00 | 25 944.00 | 123 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 638.00 | 26 423.00 | 25 944.00 | 123 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 997.00 | 29 800.00 | | 14 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 997.00 | 4 671.00 | 4 326.00 | 8 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 833.00 | 284 507.00 | 4 326.00 | 288 833.00 |