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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 222.00 | 237.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 080.00 | 38 936.00 | 8 144.00 | 47 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 986.00 | 160 011.00 | 54 974.00 | 214 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 202 200.00 | 69 018.00 | 271 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
BN En cours de production de biens | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 274.00 | 35 688.00 | 512 586.00 | 548 274.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CF Disponibilités | 400 960.00 | | 400 960.00 | 400 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 128.00 | 35 688.00 | 1 064 439.00 | 1 100 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 347.00 | 237 889.00 | 1 133 457.00 | 1 371 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 409 373.00 | | | 409 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
DL TOTAL (I) | 595 676.00 | | | 595 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 781.00 | | | 537 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 457.00 | | | 1 133 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 694.00 | | | 517 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 840.00 | | 2 665 840.00 | 2 665 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 840.00 | | 2 665 840.00 | 2 665 840.00 |
FM Production stockée | | | -32 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 572.00 | | | 2 672 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 869.00 | | | 2 503 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 565.00 | | 24 006.00 | 256 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 271 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 262 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 914.00 | | 24 006.00 | 243 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 185.00 | 25 869.00 | 5 853.00 | 182 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 31.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 963.00 | 25 838.00 | 5 853.00 | 178 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 548 275.00 | 548 275.00 | | 548 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 292.00 | 17 205.00 | 20 087.00 | 37 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VP Divers | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 989.00 | 629 889.00 | 5 100.00 | 634 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 782.00 | 517 694.00 | 20 087.00 | 537 782.00 |