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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 314.00 | 145.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 155.00 | 51 024.00 | 9 131.00 | 60 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 886.00 | 203 273.00 | 197 613.00 | 400 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 712.00 | 255 661.00 | 215 051.00 | 470 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 385.00 | 35 877.00 | 808 507.00 | 844 385.00 |
BZ Autres créances | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CF Disponibilités | 696 709.00 | | 696 709.00 | 696 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 101.00 | 35 877.00 | 1 642 223.00 | 1 678 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 814.00 | 291 539.00 | 1 857 275.00 | 2 148 814.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 775 230.00 | | | 775 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
DL TOTAL (I) | 927 675.00 | | | 927 675.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 154.00 | | | 474 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 599.00 | | | 914 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 275.00 | | | 1 857 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 796.00 | | | 897 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 994.00 | | 3 174 994.00 | 3 174 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 994.00 | | 3 174 994.00 | 3 174 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 337.00 | | | 3 231 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 492.00 | | | 3 096 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 850.00 | 81 813.00 | 950.00 | 389 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 950.00 | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 229.00 | 79 813.00 | | 381 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | 2 000.00 | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 786.00 | 38 825.00 | 950.00 | 217 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 31.00 | 950.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 503.00 | 38 795.00 | | 215 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 154.00 | 474 154.00 | | 474 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 844 386.00 | 844 386.00 | | 844 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 088.00 | 149 285.00 | 16 803.00 | 166 088.00 |
VI Groupe et associés | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 765.00 | 908 165.00 | 7 600.00 | 915 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 599.00 | 897 797.00 | 16 803.00 | 914 599.00 |