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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 253.00 | 206.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 465.00 | 41 782.00 | 13 683.00 | 55 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 825.00 | 177 025.00 | 80 799.00 | 257 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 411.00 | 221 060.00 | 100 350.00 | 321 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BN En cours de production de biens | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 857.00 | 47 912.00 | 824 944.00 | 872 857.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 574 912.00 | | 574 912.00 | 574 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 045.00 | 47 912.00 | 1 520 132.00 | 1 568 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 456.00 | 268 973.00 | 1 620 483.00 | 1 889 456.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 578 076.00 | | | 578 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
DL TOTAL (I) | 760 370.00 | | | 760 370.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 612.00 | | | 447 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 112.00 | | | 845 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 483.00 | | | 1 620 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 601.00 | | | 801 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 553.00 | | 3 247 553.00 | 3 247 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 553.00 | | 3 247 553.00 | 3 247 553.00 |
FM Production stockée | | | 5 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 683.00 | | | 3 279 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 988.00 | | | 3 114 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 219.00 | | 54 747.00 | 271 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 321 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 313 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 067.00 | | 54 747.00 | 262 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 201.00 | 23 415.00 | 4 554.00 | 202 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 31.00 | 1 030.00 | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 948.00 | 23 384.00 | 3 524.00 | 198 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 872 857.00 | 872 857.00 | | 872 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 016.00 | 24 505.00 | 43 510.00 | 68 016.00 |
VI Groupe et associés | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 964.00 | 951 864.00 | 5 100.00 | 956 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 112.00 | 801 602.00 | 43 510.00 | 845 112.00 |