| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 562.00 | 62 052.00 | 2 510.00 | 64 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 154.00 | 44 418.00 | 9 737.00 | 54 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 694.00 | 109 310.00 | 14 384.00 | 123 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 318.00 | 7 699.00 | 355 619.00 | 363 318.00 |
BZ Autres créances | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
CF Disponibilités | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 507.00 | 7 699.00 | 733 808.00 | 741 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 201.00 | 117 009.00 | 748 192.00 | 865 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DL TOTAL (I) | 350 042.00 | | | 350 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 150.00 | | | 398 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 192.00 | | | 748 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 150.00 | | | 398 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 042.00 | | | 157 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 991.00 | | | -110 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 748.00 | | | 949 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 607.00 | | | 868 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 273.00 | | 10 428.00 | 113 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 123 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 866.00 | | 2 696.00 | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 563.00 | | 7 432.00 | 49 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 300.00 | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 690.00 | 2 620.00 | | 106 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 186.00 | | 61 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 2 434.00 | | 44 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 120.00 | 594 056.00 | 2 064.00 | 596 120.00 |
VW T.V.A. | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 150.00 | 398 150.00 | | 398 150.00 |