| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 352.00 | 62 974.00 | 3 378.00 | 66 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 730.00 | 49 734.00 | 12 996.00 | 62 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 647.00 | 115 549.00 | 20 099.00 | 135 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 987.00 | 16 457.00 | 564 530.00 | 580 987.00 |
BZ Autres créances | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CF Disponibilités | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 228.00 | 16 457.00 | 934 771.00 | 951 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 875.00 | 132 006.00 | 954 869.00 | 1 086 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 341 627.00 | | | 341 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
DL TOTAL (I) | 424 299.00 | | | 424 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 071.00 | | | 337 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
EA Autres dettes | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 570.00 | | | 530 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 869.00 | | | 954 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 570.00 | | | 530 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 654.00 | | 1 445 654.00 | 1 445 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 654.00 | | 1 445 654.00 | 1 445 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 114.00 | | | -32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 951.00 | | | 1 471 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 693.00 | | | 1 397 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 694.00 | | 11 953.00 | 123 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 562.00 | | 1 790.00 | 64 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | | 8 575.00 | 56 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 1 588.00 | 2 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 310.00 | 6 239.00 | | 109 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 052.00 | 922.00 | | 62 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 258.00 | 5 317.00 | | 47 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | 13 208.00 | 4 450.00 | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | 13 208.00 | 4 450.00 | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | 13 208.00 | 4 450.00 | 7 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | 4 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 071.00 | 337 071.00 | | 337 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 560 578.00 | 560 578.00 | | 560 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 981.00 | 776 329.00 | 3 652.00 | 779 981.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 570.00 | 530 570.00 | | 530 570.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |