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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 352.00 | 64 470.00 | 1 883.00 | 66 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 895.00 | 55 744.00 | 11 151.00 | 66 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 916.00 | 123 054.00 | 17 862.00 | 140 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 307.00 | 16 457.00 | 472 850.00 | 489 307.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 437 936.00 | | 437 936.00 | 437 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 552.00 | 16 457.00 | 1 034 095.00 | 1 050 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 467.00 | 139 511.00 | 1 051 956.00 | 1 191 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 415 885.00 | | | 415 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 762.00 | | | -225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 198 537.00 | | | 198 537.00 |
DP Provisions pour risques | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | | | 312 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 030.00 | | | 776 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 956.00 | | | 1 051 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 030.00 | | | 476 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 867.00 | | 1 375 867.00 | 1 375 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 867.00 | | 1 375 867.00 | 1 375 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 859.00 | | | -79 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 862.00 | | | 1 388 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 625.00 | | | 1 614 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 762.00 | | | -225 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 647.00 | | 5 268.00 | 135 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | | 4 165.00 | 65 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 1 103.00 | 3 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 549.00 | 7 504.00 | | 115 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 1 495.00 | | 62 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | 6 009.00 | | 52 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 457.00 | 77 389.00 | | 16 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 468 898.00 | 468 898.00 | | 468 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 437.00 | 50 387.00 | 31 050.00 | 81 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 371.00 | 581 566.00 | 35 805.00 | 617 371.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 030.00 | 476 030.00 | 300 000.00 | 776 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |