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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 395.00 | 22 269.00 | 11 125.00 | 33 395.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 507.00 | 22 269.00 | 71 238.00 | 93 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 423.00 | 29 642.00 | 6 781.00 | 36 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 719.00 | 29 642.00 | 27 077.00 | 56 719.00 |
110 Total général Actif | 150 226.00 | 51 911.00 | 98 315.00 | 150 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
252 Charges sociales | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |