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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 633.00 | 34 308.00 | 17 324.00 | 51 633.00 |
040 Immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 430.00 | 34 308.00 | 71 121.00 | 105 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 423.00 | 29 642.00 | 6 781.00 | 36 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 745.00 | 29 642.00 | 114 102.00 | 143 745.00 |
110 Total général Actif | 249 175.00 | 63 950.00 | 185 224.00 | 249 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
252 Charges sociales | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |