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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 26 238.00 | 24 831.00 | 51 069.00 |
040 Immobilisations financières | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 220.00 | 26 238.00 | 76 982.00 | 103 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 423.00 | 29 642.00 | 6 781.00 | 36 423.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 106.00 | 29 642.00 | 35 464.00 | 65 106.00 |
110 Total général Actif | 168 327.00 | 55 880.00 | 112 446.00 | 168 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
252 Charges sociales | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |